Cách giao dịch Arbitrage trong Forex

-


Cách giao dịch Arbitrage trong Forex

Giao dịch Arbitrage tận dụng sự khác biệt nhất thời trong báo giá từ các nhà môi giới ngoại hối (thị trường ngoại hối) khác nhau và khai thác những khác biệt đó để tạo lợi thế cho nhà giao dịch. Về cơ bản, nhà giao dịch phụ thuộc vào một loại tiền tệ cụ thể được định giá khác nhau ở hai nơi khác nhau cùng một lúc. Giao dịch Arbitrage trong forex không được khuyến nghị như một chiến lược giao dịch duy nhất trong ngoại hối. Nó cũng không được khuyến cáo cho các nhà giao dịch có tài khoản vốn chủ sở hữu nhỏ, bởi vì giao dịch Arbitrage đòi hỏi một lượng vốn lớn.

I.Hiểu về giao dịch Arbitrage trong thị trường Forex

  1. Hiểu thị trường ngoại hối

Thị trường ngoại hối còn được gọi là Forex là một sàn giao dịch quốc tế để giao dịch tiền tệ. Nó cho phép các nhà đầu tư (từ các ngân hàng lớn đến các cá nhân và mọi người ở trung gian) giao dịch một loại tiền tệ quốc gia này với một loại tiền tệ quốc gia khác. Mỗi giao dịch bao gồm mua và bán, vì một loại tiền sẽ được bán để mua một loại tiền khác. Tính hai mặt này có nghĩa là mỗi loại tiền tệ có giá liên quan đến loại tiền khác.

  • Thị trường ngoại hối cũng tạo điều kiện cho việc bán các công cụ tài chính, bao gồm hợp đồng tương lai, hoán đổi, quyền chọn và các công cụ khác. Các loại đó là những phức tạp hơn so với giao dịch tiền tệ đơn giản và có thể liên quan đến vô số các chiến thuật giao dịch khác.
  1. Học về Arbitrage

Arbitrage là thực tiễn mua một tài sản trong một thị trường và ngay lập tức bán nó với giá tốt hơn một chút ở nơi khác. Về lý thuyết, một loại tiền tệ nhất định sẽ mang cùng một mức giá ở các thị trường khác nhau. Tuy nhiên, sự thiếu hiệu quả của thị trường (thường xuất phát từ những khó khăn trong công nghệ và giao tiếp) có thể dẫn đến các mức giá khác nhau xuất hiện ở các địa điểm khác nhau cùng một lúc. Arbitrage tận dụng những sự không hiệu quả này để mang lại lợi ích cho người giao dịch.

  • Ví dụ: nếu một nhà giao dịch nhận ra rằng một loại tiền tệ có thể được mua với giá rẻ hơn ở một thị trường và được bán nhiều hơn ở một thị trường khác, thì anh ta có thể thực hiện các giao dịch đó và giữ sự khác biệt giữa mua và bán.
  1. Biết cách tận dụng Arbitrage để thực hiện các giao dịch có lợi nhuận

Các nhà giao dịch ngoại hối tận dụng chênh lệch giá nhỏ bằng cách mua các loại tiền tệ nơi chúng ít giá trị hơn và bán chúng ở nơi chúng có giá trị hơn. Điều này thường liên quan đến nhiều giao dịch tiền tệ trung gian trong thực tế. Tiền tệ trung gian là loại tiền tệ khác được sử dụng để thể hiện giá trị của loại tiền bạn đang giao dịch. Bạn sẽ không chỉ mua và bán đô la Mỹ chẳng hạn. Bạn có thể mua euro bằng đô la của mình và bán chúng với giá đồng Bảng Anh, sau đó bạn có thể mua đô la.

  • Để có một ví dụ cụ thể hơn, hãy tưởng tượng rằng bạn có thể sử dụng 2 đô la M để mua 1 bảng Anh (bảng Anh), sau đó sử dụng đồng bảng đó để mua 1,50 euro, sau đó sử dụng 1,50 euro để mua 2,50 đô la . Bằng cách giao dịch theo cách này, bạn đã kiếm được 0,5 đô la chỉ bằng cách khai thác chênh lệch giá.
  • Trong thế giới thực, sự khác biệt về giá sẽ rất hiếm khi xảy ra. Trong thực tế, chúng thường là phân số của một xu. Nhà giao dịch forex kiếm tiền bằng cách giao dịch với khối lượng lớn. Giao dịch khối lượng lớn cho phép các nhà giao dịch kiếm đủ lợi nhuận để bù đắp phí giao dịch.
  • Ngoài ra, các nhà giao dịch phải biết thực tế các cơ hội chênh lệch giá (Arbitrage) có thể biến mất chỉ vài giây sau khi xuất hiện lần đầu tiên (khi thị trường điều chỉnh sự khác biệt về giá). Các nhà giao dịch tổ chức dựa vào máy tính và giao dịch tự động (giao dịch EA) để mua và bán tiền tệ đủ nhanh để đi trước thị trường.
  1. Biết cách đọc giá tiền tệ

Giá cả thị trường được thể hiện một cách rất cụ thể. Như đã đề cập, tiền tệ có giá liên quan đến các loại tiền tệ khác. Đồng đô la Mỹ (USD) thường được sử dụng làm tiền tệ cơ bản trong việc xác định giá trị. Ví dụ: giá trị của đồng yên Nhật (JPY) sẽ được biểu thị bằng tỷ lệ đô la so với đồng yên (USD / JPY).

  • Các giá trị tương đối của tiền tệ thường được biểu thị đến bốn chữ số thập phân. Ví dụ: tỷ giá euro-đô la có thể được biểu thị bằng 1,1156 EUR / USD. Điều này có nghĩa là tại một thời điểm nhất định, sẽ phải mất 1,1156 đô la Mỹ để mua một Euro.

II. Cách tính Arbitrage

  1. Xác định loại tiền nào sẽ giao dịch

Để có chênh lệch hình tam giác, bạn phải so sánh tỷ giá hối đoái của ba “cặp tiền” mà bạn có thể giao dịch. Một ví dụ về điều này là EUR / USD (euro / đô la), EUR / GBP (euro / bảng Anh) và GBP / USD (bảng Anh / đô la). Như trong bất kỳ sự sắp xếp hình tam giác như vậy, có ba loại tiền tệ liên quan và mỗi loại tiền tệ được ghép riêng với hai loại tiền còn lại.

  1. Lấy tỷ giá hối đoái hiện tại cho mỗi cặp

Bạn có thể tìm thấy tỷ giá hối đoái hiện tại trong phần mềm của nhà môi giới ngoại hối (Đọc thêm: Đánh giá sàn Forex uy tín ) hoặc trên các trang web có tỷ giá hối đoái hiện tại được liệt kê. Để minh họa, giả sử tỷ giá hối đoái sau đây cho đồng euro, bảng Anh và đô la Mỹ.

  • Tỷ giá EUR / USD là 1,2238, có nghĩa là bạn sẽ phải chi khoảng 1,22 đô la để mua € 1.
  • Tỷ giá hối đoái cho GBP / EUR là 1,1910, có nghĩa là bạn có thể mua £ 1 với giá khoảng € 1,19
  • Tỷ giá hối đoái cho GBP / USD là 1,4650, có nghĩa là với £ 1, bạn có thể mua khoảng $ 1,47.
  1. Tính toán chênh lệch giá Arbitrage

Arbitrage được thực hiện bằng cách mua và bán các loại tiền tệ tương quan với nhau. Tiền tệ được giao dịch với khối lượng được gọi là “Lots”.  Một Lot tiêu chuẩn tương đương 100.000 đơn vị tiền tệ. Hãy tưởng tượng bạn có khả năng thực hiện giao dịch có đòn bẩy với 500.000 đô la.

  • Bạn có 500.000 đô la để mua euro. Vì USD nằm trong báo giá trao đổi (EUR / USD). Vì vậy, 500.000 đô la / 1.2238 sẽ giúp bạn kiếm được khoảng 408.560 Euro.
  • Tiếp theo dùng Euro để mua bảng Anh. Vì đồng euro nằm phía sau của tỷ giá hối đoái này (GBP / EUR). Vì vậy, chia 408,560 Euro cho 1,1910, chúng tôi nhận được khoảng 343.040 bảng Anh.
  • Dùng bảng Anh để đổi lấy USD. Ở đây, GBP đứng đầu bảng báo giá (GBP / USD). Vì vậy, 343.040 bảng Anh nhân với 1.4650 mang lại khoảng 502.550 đô la.
  • Xác định lợi nhuận của bạn. Bạn đã bắt đầu với 500.000 đô la và bây giờ bạn có 502.550 đô la sau một vài giao dịch đơn giản. Lợi nhuận của bạn là $ 502,550 – $ 500,000 = $ 2,550.

III. Sử dụng Arbitrage như một chiến lược giao dịch

  1. Truy cập vào một nền tảng Meta Trader 4 (MT4) và phần mềm giao dịch ngoại hối

Các nhà môi giới và nhà giao dịch Arbitrage không tính toán chênh lệch giá thủ công. Họ sử dụng các chương trình phần mềm có thể xác định các cơ hội trên thị trường và tính toán chênh lệch tính bằng giây. Phần mềm có thể được thiết lập để mua và bán tại thời điểm chính xác mà cơ hội phát sinh. Bạn có thể truy cập các nền tảng tương tự trực tuyến và giao dịch trong thị trường ngoại hối. Tìm kiếm “giao dịch ngoại hối trực tuyến” để xem loại phần mềm nào hiện đang có sẵn.

  • Hãy lưu ý rằng nhiều trong số các nền tảng này tính phí giao dịch. Một khoản phí như vậy sẽ làm giảm (hoặc thậm chí xóa) lợi nhuận của bạn trên mỗi giao dịch, đặc biệt nếu bạn giao dịch với số vốn hạn chế.
  1. Coi chừng các chương trình chênh lệch giá bị lỗi

Có các chương trình phần mềm chênh lệch forex để bán trực tuyến. Trước khi sử dụng các chương trình này trên tài khoản thực, trước tiên hãy thử chúng trên tài khoản Demo. Điều này sẽ ngăn ngừa mất tiền thông qua việc sử dụng phần mềm bị lỗi. Kiếm một người có kinh nghiệm trong Arbitrage giới thiệu phần mềm và nền tảng giao dịch.

  1. Tìm kiếm cơ hội Arbitrage

Một số nền tảng giao dịch ngoại hối trực tuyến cung cấp máy tính hoặc chương trình tự động để tìm kiếm cơ hội chênh lệch giá. Tận dụng dịch vụ này nếu nền tảng giao dịch của bạn cung cấp nó.

Bạn cũng có thể sử dụng một máy tính Arbitrage forex độc lập để xác định xem có tồn tại cơ hội chênh lệch giá hay không. Điều đó là có sẵn trực tuyến, đôi khi miễn phí và đôi khi có tính phí. Hãy thử tìm kiếm “Máy tính Arbitrage”.

  1. Đừng ngần ngại

Sẽ không mất nhiều thời gian để thị trường tự điều chỉnh khi cơ hội chênh lệch giá xuất hiện. Bạn sẽ phải hành động nhanh chóng để thực hiện giao dịch trước khi mất cơ hội. Một khi bạn thấy một sự khác biệt về giá thì nắm bắt nó ngay lập tức.

Thực tế là với trình độ công nghệ hiện tại và dễ dàng giao tiếp trên toàn thế giới, chênh lệch ngoại hối thường chỉ mang lại lợi nhuận cho các tổ chức tài chính lớn với hệ thống giao dịch nhanh như chớp. Điều này là do các cơ hội chênh lệch giá thường bốc hơi trong vài giây.

Đọc thêm: Giao dịch phương pháp Price Action

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin Mới Nhất

Tóm tắt thị trường: Nikkei 225, Hang Seng cao hơn khi rủi ro cải thiện; Sức mạnh của JPY được thể hiện

Sau màn trình diễn của Nasdaq , S & P 500 và Dow Jones đêm qua, cổ phiếu châu Á cũng kết thúc trong sắc...

So sánh thị trường chứng khoán năm 2020 sụp đổ với những lần trước đây

Sự sụp đổ của thị trường chứng khoán năm 2020 đã bắt đầu vào thứ hai ngày 9 tháng...

Những khác biệt giữa cung và cầu với hỗ trợ và kháng cự

Hỗ trợ và kháng cự là một mức độ mà các nhà giao dịch thấy rất nhiều nỗ lực...

Cách sử dụng chỉ báo MDZ Price Action

Chỉ báo MDZ Price Action là một chỉ báo hành động giá trực quan hoạt động ở bất kỳ...