Chỉ báo MACD

Chỉ báo MACD là một trong những chỉ báo hữu dụng nhất trong phân tích kỹ thuật. Chỉ báo bao gồm 2 đường xanh/đỏ (MACD line/ signal line) nằm trong vùng biểu đồ (histogram).

Chiến lược giao dịch chỉ báo MACD liên quan đến việc đưa ra quyết định cơ bản. Chỉ báo rất hữu dụng cho việc nhận ra các vùng giá tiềm năng tăng hoặc giảm. Các nhà giao dịch sử dụng chỉ báo MACD sẽ hỗ trợ cho chiến lược giao dịch của họ và giúp họ thiết lập giao dịch.

I. Chỉ báo MACD là gì?

MACD là tên viết tắt của chuyển động hội tụ trung bình động (Moving Average Convergence Divergence). Chỉ báo được phát triển vào năm 1970 bởi Gerald Appel để báo hiệu những thay đổi về hướng, động lượng và sức mạnh của các xu hướng Forex. MACD là một chỉ báo có độ trễ, có nghĩa là tín hiệu của nó xuất hiện sau khi sự kiện đã bắt đầu diễn ra trên biểu đồ. Trong mối liên kết này, công cụ có xác nhận xu hướng.

1. Tính toán MACD line

Thành phần quan trọng nhất là MACD line. Đây là đường thay đổi nhanh trong chỉ báo MACD. Việc tính toán đường này liên quan đến hai đường trung bình động theo hàm mũ của EMA 12 và EMA 26. Đường MACD biểu thị sự khác biệt giữa hai EMA:

MACD line = 12 EMA – 26 EMA

2. Tính toán đường MACD signal

Đường này thay đổi chậm hơn của phép tính MACD được gọi là đường tín hiệu. Nó liên quan đến việc sử dụng một trung bình động theo cấp số nhân. Sự thật là đường MACD signal là đường EMA 9 của MACD line.

Signal line = EMA 9 của MACD line

3. Tính MACD histogram

Tính toán MACD histogram là một sự khác biệt trực quan giữa hai đường của chỉ báo. Điều này có nghĩa là bạn cần phải trừ hai đường để có được giá trị của MACD histogram.

MACD histogram = MACD line – Signal Line

 II. CÁCH ĐỌC MACD

Bây giờ, hãy để thảo luận về hướng dẫn cách sử dụng chỉ báo chung của MACD. Công cụ này bao gồm ba nhóm tín hiệu chính và bây giờ chúng ta sẽ đi qua từng nhóm.

1. Điểm giao nhau giữ các đường MACD

Sự giao nhau của MACD là tín hiệu phổ biến nhất liên quan đến chỉ báo. Nó liên quan đến giao điểm của hai đường. Trong mối liên kết này chúng tôi nhận ra hai loại giao nhau của MACD:

Điểm giao nhau tăng xuất hiện khi MACD line vượt qua Signal line theo hướng tăng. Tín hiệu này cảnh báo rằng giá của cặp tiền có thể sẽ tăng.

Điểm giao nhau giảm xuất hiện khi MACD line đi qua Signal Line theo hướng giảm. Đường chéo MACD giảm cho thấy giá của cặp tiền có khả năng giảm.

2. Sự phân kỳ của MACD

Phân tích MACD liên quan đến việc xác định điểm phân kỳ là tốt. Trong mối quan hệ này, có hai loại phân kỳ MACD trong phân tích kỹ thuật phân kỳ tăng và giảm.

Sự phân kỳ tăng của MACD đó là khi thị trường giá đang tạo đáy trên biểu đồ nến, nhưng các đáy của MACD đang tăng lên, chúng ta có một sự phân kỳ tăng. Nó báo hiệu rằng cặp tiền sắp xảy ra một đợt tăng giá.

Sự phân kỳ giảm của MACD đó là khi thị trường đang tạo ra một đỉnh, trong khi các đỉnh của MACD đang giảm, chúng ta có sự phân kỳ giảm. Nó chỉ ra rằng giá có thể giảm.

3. Vùng quá mua/ quá bán của MACD

Mặc dù nhiều nhà giao dịch không quen với điều này, nhưng bạn nên biết rằng chỉ báo giao dịch MACD cũng đưa ra các tín hiệu cho thấy cặp tiền đang trong vùng quá mua và quá bán. Mặc dù chỉ báo không có các vùng cụ thể chỉ ra rõ hai khu vực, bạn có thể xác định cặp tiền quá mua / quá bán bằng cách so sánh giá trị MACD hiện tại với các giá trị trước đó.

MACD quá mua khi bạn nhận thấy hai đường này tương đối cao so với mức cao trước đó. Đồng thời, tín hiệu bán xuất hiện khi MACD Line tạo ra một động thái giảm giá mạnh vượt qua Signal Line.

MACD quá bán khi bạn thấy hai đường này ở mức thấp tương đối so với các đáy trước đó. Tín hiệu mua xuất hiện nếu MACD Line tạo ra một động thái tăng mạnh cắt qua Signal Line.

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc nhận ra sự thay đổi trong MACD Line thì có một cách khắc phục nhanh vấn đề này. Tham khảo biểu đồ MACD Histogram để xác định các thanh lớn bất thường. Đừng quên rằng biểu đồ cho thấy sự khác biệt giữa MACD Line và Signal Line.

III. LÀM THẾ NÀO ĐỂ SỬ DỤNG CHỈ SỐ MACD TRONG FOREX

Bây giờ tôi sẽ chỉ cho bạn hai cách cơ bản để nhận biết tín hiệu bằng chỉ báo MACD. Chúng ta sẽ bắt đầu với cách giao dịch cổ điển với chỉ báo phân kỳ hội tụ trung bình động.

1. Hướng dẫn cách thức cổ điển của chỉ báo MACD

Cách thức cổ điển của giao dịch MACD liên quan đến việc sử dụng giao nhau, phân kỳ và vung quá mua/ quá bán. Hình ảnh dưới đây sẽ cho bạn một bức tranh tốt hơn về điều này:

Tín hiệu đầu tiên đi kèm với vòng tròn màu xanh lá đầu tiên trên chỉ báo cho thấy một sự giao nhau tăng. Giá EUR / USD đang tăng sau đó. Tín hiệu thứ hai là sự giao nhau trong xu hướng giảm dẫn đến giảm giá.

Tín hiệu thứ ba đặc biệt hơn một chút. Lý do cho điều này là vòng tròn màu xanh lá thứ ba là điểm xác nhận của hai tín hiệu MACD. Tín hiệu đầu tiên là một sự giao nhau tăng rõ ràng. Tín hiệu thứ hai đi kèm với sự hình thành của đáy thứ hai đang tăng lên. Nhưng đồng thời, chúng ta thấy rằng giá thị trường đang giảm tạo đáy mới. Điều này xác nhận sự hiện diện của một phân kỳ tăng trên biểu đồ. Giá EUR / USD bước vào một xu hướng tăng mạnh sau đó.

Tín hiệu cuối cùng đến vào cuối đợt tăng giá. Mặc dù nó trông giống như một sự giao nhau trong xu hướng giảm giá nhưng có gì đó bất thường trong tín hiệu này. Lưu ý rằng hai đường MACD tương đối cao trong khu vực chỉ báo. Đồng thời, MACD Line tạo ra sự thay đổi mạnh về hướng của nó và cắt được Signal Line một cách rõ ràng. Trong vòng tròn màu đỏ, bạn sẽ thấy rằng sự thay đổi theo hướng của MACD Line rất sắc nét giống như một gốc 45% trên đường thẳng. Điều này có thể được coi là một tín hiệu cho thấy EUR / USD đang quá mua.

2. Chiến lược giao dịch MACD histogram

Chiến lược giao dịch tiếp theo chúng ta sẽ thảo luận liên quan đến sử dụng MACD Histogram. Cách này thậm chí bạn không phải dùng đến MACD Line và MACD signal.

Bạn nên theo dõi các thanh Histogram cho việc xem xét tăng giá hay giảm giá. Tín hiệu giao dịch MACD Histogram xuất hiện khi bạn thấy một thanh đối diện vơi hướng biểu đồ chung. Lưu ý rằng tín hiều này đúng hơn trên các khung thời gian nhỏ vì sự thay đổi về nến lớn hơn.

Như hình trên bạn thấy khung giờ 5 phút của biểu đồ EURUSD. Lưu ý rằng tôi có thể thấy một vùng tăng giá của chỉ báo MACD bởi vì các thanh Histogram lớn hơn và rất dễ để nhìn thấy. Đường màu tím trên biểu đồ MACD phân kì hội tu trung bình động cho thấy những thay đổi trong xu hướng biểu đồ. Vòng trong màu xanh hiển thị các tín hiệu tương ứng. Như bạn thấy giá của EURUSD tạo ra hướng di chuyển tương ứng khi tín hiệu được xác nhận.

Chiến lược giao dịch biểu đồ MACD là một cách để sử dụng MACD làm chỉ báo hàng đầu bằng cách nhận biết các tín hiệu trước đó. Nhận ra các tín hiệu trên biểu đồ xuất hiện trước giao thoa thực tế của MACD. Đây là lý do tại sao chiến lược này là tốt để thực hiện các lệnh trực tiếp trên thị trường. Tuy nhiên, những tín hiệu sai của chiến lược giao dịch này có thể sẽ nhiều hơn và sẽ tốt hơn nếu bạn sử dụng một chỉ báo bổ sung để xác nhận khi vào lệnh của bạn trên biểu đồ. Những chỉ báo tạo dao động khác như chỉ báo Stochastic có thể là một công cụ tốt cho hệ thống biểu đồ MACD của bạn.

Ngoài ra, lưu ý rằng chiến lược biểu đồ MACD không liên quan đến việc sử dụng các đường. Bạn hoàn toàn có thể loại bỏ hai đường nếu bạn chỉ dựa vào than Histogram. Tuy nhiên, tôi sẽ khuyên bạn không nên làm như vậy. Vì không có gì xấu khi có thêm các nhà cung cấp tín hiệu trên chỉ báo của bạn.