Sử dụng một chiến lược giao dịch Range Bound Trading (Giới hạn biên giao dịch) là một cách khác để giao dịch. Giá thị trường tài chính có xu hướng hoặc biên độ ngang hoặc bị ràng buộc biên độ, hoặc trạng thái giữa phạm vi bị ràng buộc và xu hướng. Biết cách giao dịch cả hai loại thị trường là lợi thế.
Range Bound Trading là gì?
Chiến lược giao dịch Range Bound Trading dựa trên xu hướng giá trở lại mức giá trung bình hoặc giá cân bằng sau một khoảng thời gian cụ thể. Lý thuyết này đã được thực hiện trong các chiến lược giao dịch khác nhau trong nhiều thập kỷ và liên quan đến việc mua hoặc bán cổ phiếu, tiền tệ và các tài sản khác, dựa trên mối quan hệ giữa giá hiện tại và giá trung bình.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng phương pháp này không phải không có rủi ro do sự hiện diện của một số yếu tố. Những yếu tố này bao gồm các yếu tố cơ bản và lực lượng đầu cơ, chịu trách nhiệm đẩy giá lên trên hoặc dưới mức trung bình lịch sử của giá, và giá có thể không phù hợp với giá trung bình trong một thời gian dài trước khi đảo chiều cuối cùng và trở về mức trung bình.
Ví dụ thực tế
Có nhiều mô hình định giá truyền thống cho các loại tiền tệ dựa trên khái niệm đảo chiều trung bình. Nếu chúng ta lấy mô hình ngang giá sức mua (PPP) làm ví dụ, điều đó cho thấy tỷ giá hối đoái của hai loại tiền ở trạng thái cân bằng khi sức mua của chúng là như nhau ở hai quốc gia. Điều này có nghĩa là tỷ giá hối đoái giữa hai quốc gia phải bằng tỷ lệ của hai quốc gia. Mức giá của một giỏ hàng hóa và dịch vụ cố định.
Khi mức giá trong nước của một quốc gia đang tăng (tức là một quốc gia bị lạm phát), tỷ giá hối đoái của quốc gia đó phải mất giá để quay trở lại PPP. Tuy nhiên, do xu hướng tỷ giá được định giá quá cao hoặc bị định giá thấp đáng kể so với tỷ giá hối đoái PPP , mô hình này đề nghị mua các loại tiền tệ bị định giá thấp, trong khi bán các loại tiền tệ được định giá quá cao. Điều này được thực hiện với giả định rằng tỷ giá thị trường sẽ trở lại tỷ giá hối đoái cân bằng theo thời gian.
Đối với các nhà giao dịch cá nhân, họ có xu hướng gắn bó với các chiến lược đơn giản và có ý nghĩa hoàn toàn dựa trên phân tích kỹ thuật.
Sử dụng phân tích kỹ thuật – Range Bound Trading
Bước đầu tiên để thực hiện chiến lược Range Bound Trading là xác định thị trường giao dịch ngang hoặc đứng yên trong thế giới học thuật, bởi vì áp dụng chiến lược ràng buộc biên độ vào thị trường có xu hướng là một cách dễ dàng để mất tiền và thông thường đó là cách các nhà giao dịch cá nhân sẽ làm cháy tài khoản của họ.
Chọn đúng sản phẩm
Một số thị trường sẽ có biên độ ràng buộc cao hơn các thị trường khác như hàng hóa và các cặp Forex nhất định sẽ dễ bị dao động hơn. Các thị trường không có xu hướng đứng yên là các chỉ số chứng khoán chính của Hoa Kỳ và các cặp ngoại hối chính. Tuy nhiên, các cặp chính như EURUSD đôi khi sẽ giao dịch đi ngang trong một năm hoặc lâu hơn, nhưng hầu hết thời gian sẽ có một số xu hướng cho cặp này. Các cặp FX nhỏ như EURGBP, AUDNZD, AUDCAD, nhưng USDCHF cũng có xu hướng giới hạn biên độ.
Tìm thị trường giới hạn biên độ bằng biểu đồ hàng ngày
Tôi thích tìm một thị trường giới hạn biên độ bằng cách sử dụng biểu đồ hàng ngày. Phạm vi giá cũng có thể được tìm thấy trong các khung thời gian nhỏ hơn và một số nhà giao dịch sẽ giao dịch các phạm vi nhỏ từ 10 đến 15 pips trong phiên giao dịch châu Á, nhưng biên độ trên biểu đồ hàng ngày có xu hướng ổn định hơn. Ngoài ra, nếu biên độ rộng, có thể đạt được tỷ lệ lợi nhuận rủi ro tốt hơn và điều này là điển hình cho các thiết lập trong biểu đồ hàng ngày.
Các mức hỗ trợ và kháng cự của điểm giữa
Khi bạn đã tìm thấy một biên độ thị trường ràng buộc, hãy sử dụng biểu đồ hàng ngày để xác định mức hỗ trợ và kháng cự.
Nhắm mục tiêu điểm giữa của vùng biên độ giao dịch
Một số nhà giao dịch Forex sẽ nhắm mục tiêu vào phía bên kia của biên độ, nhưng thường thì giá sẽ chỉ đạt đến điểm giữa của biên độ và trong ví dụ trên mức đó là mức 0,9772. Tùy thuộc vào điểm vào lệnh của bạn, bạn sẽ có rủi ro khoảng 12 pip để thực hiện 14 pip, đây là tỷ lệ phần thưởng rủi ro khá điển hình cho các chiến lược Range Bound Trading.
Cũng từ ví dụ trên, chúng ta có thể nhanh chóng kết luận rằng việc dừng ngay bên dưới hàng rào trên hoặc dưới không phải là một ý tưởng hay, thay vì đặt các điểm dừng 50 pips trên hoặc dưới giới hạn tùy thuộc vào sự biến động của thị trường cụ thể là một chiến lược tốt hơn. Cuối cùng, một số thị trường sẽ có nhiều biên độ hơn các thị trường khác và chiến lược giao dịch Range Bound Trading sẽ hoạt động tốt hơn.
Đọc thêm: 10 mô hình giao dịch Price Action hiệu quả nhất
