Các chỉ báo kỹ thuật là các công cụ phân tích biểu đồ có thể giúp các nhà giao dịch Forex hiểu rõ hơn và hành động theo chuyển động giá. Có một loạt các công cụ phân tích kỹ thuật có sẵn để phân tích xu hướng, cung cấp mức trung bình về giá, đo lường mức độ biến động và còn nhiều tính năng khác.
Trong phần này, chúng tôi khám phá các loại chỉ báo kỹ thuật có sẵn từ RSI đến Bollinger Bands, giải thích cách phản hồi tín hiệu kỹ thuật và tiết lộ các mẹo hàng đầu để biến công cụ thành một phần hiệu quả trong hành trình giao dịch của bạn.
Có bốn loại chỉ số kỹ thuật chính: theo xu hướng, dao động, biến động và hỗ trợ / kháng cự. Các loại thuộc nhóm dựa trên chức năng của chúng bao gồm từ việc tiết lộ giá trung bình của một cặp tiền tệ theo thời gian, để cung cấp một bức tranh rõ ràng hơn về các mức hỗ trợ và kháng cự.
Danh sách các chỉ báo kỹ thuật:
1. Các chỉ báo xu hướng
Theo các chỉ báo xu hướng được tạo ra để giúp các nhà giao dịch các cặp tiền biết được xu hướng tăng hoặc giảm. Chúng ta đều đã nghe cụm từ “xu hướng là bạn của bạn” – những chỉ báo này có thể giúp chỉ ra hướng của xu hướng chính và có thể cho chúng ta biết nếu một xu hướng thực sự tồn tại.
- Chỉ báo Moving Average
Moving Average (MA) là một công cụ kỹ thuật tính trung bình giá của một cặp tiền tệ trong một khoảng thời gian. Hiệu ứng này có trên biểu đồ giúp đưa ra một dấu hiệu rõ ràng hơn về hướng mà cặp tiền đang di chuyển lên-xuống hoặc đi ngang. Có nhiều loại đường Moving Average để lựa chọn như Simplea Moving Averages và Exponential Moving Averages là phổ biến nhất.
Ichimoku là chỉ báo lập trình phức tạp giúp nhà đầu tư xác định xu hướng một cách đơn giản hơn. Chỉ báo của Nhật Bản này được tạo ra để trở thành một chỉ báo độc lập hiển thị các xu hướng hiện tại, hiển thị các mức hỗ trợ / kháng cự và cho biết khi nào một xu hướng có khả năng đảo chiều. Để biết thêm hãy xem tại: chỉ báo Ichimoku
- Chỉ báo ADX
Chỉ số Average Direction Index sẽ không cho bạn biết giá đang có xu hướng tăng hay giảm, nhưng nó sẽ cho bạn biết giá đang có xu hướng hay đang dao động ngang. Điều này làm cho nó trở thành bộ lọc hoàn hảo cho chiến lược giao dịch đi ngang hoặc xu hướng bằng cách đảm bảo bạn đang giao dịch dựa trên các điều kiện thị trường hiện tại. Để biết thêm, hãy xem bài viết của chúng tôi cách sử dụng chỉ báo ADX để xác định xu hướng Forex.
2. Các chỉ báo Oscillator ( chỉ báo dao động)
Oscillators cung cấp cho các nhà giao dịch một ý tưởng về cách phát triển động lượng trên một cặp tiền tệ cụ thể. Khi giá di chuyển cao hơn, Oscillators sẽ di chuyển cao hơn. Khi giá giảm thấp hơn, Oscillators sẽ di chuyển thấp hơn. Bất cứ khi nào dao động đạt đến một mức cực đoan có lẽ đã đến lúc tìm kiếm giá để quay trở lại mức trung bình.
Tuy nhiên chỉ vì một bộ tạo dao động đạt ‘Mức mua hoặc quá bán” không có nghĩa là chúng ta nên cố gắng gọi đỉnh hoặc đáy. Dao động có thể ở mức cực cao trong một thời gian dài, vì vậy chúng ta cần chờ một dấu hiệu hợp lệ trước khi giao dịch.
- Chỉ báo RSI
Chỉ số RSI (Relative Strength Index) được cho là bộ dao động phổ biến nhất để sử dụng. Một thành phần lớn trong công thức của nó là tỷ lệ giữa mức tăng trung bình và mức giảm trung bình trong 14 khoảng thời gian vừa qua. Chỉ số RSI bị ràng buộc trong khoảng từ 0 – 100 và được coi là vượt mua khi trên 70 và quá mức bán khi dưới 30. Các nhà giao dịch thường tìm cách bán khi vượt trên 70 và tìm kiến cơ hội mua khi đường thấp hơn. Nhấp vào đây để tìm hiểu về cách tốt hơn để sử dụng chỉ báo RSI để báo hiệu khi nào thực hiện giao dịch Forex.
Stochatics cung cấp cho các nhà giao dịch một cách tiếp cận khác nhau để tính toán dao động giá bằng cách theo dõi mức giá hiện tại từ mức thấp nhất thấp nhất của chu kỳ X cuối cùng. Khoảng cách này sau đó được chia cho chênh lệch giữa giá cao và thấp trong cùng một khoảng thời gian. Đường chỉ báo được tạo: % K sau đó được sử dụng để tạo một moving average,% D được đặt trực tiếp lên trên % K. Để biết thêm, hãy xem bài viết của chúng tôi Làm thế nào để giao dịch với chỉ báo Stochastics.
- Chỉ báo CCI
Chỉ báo CCI (Commodity Channel Index) khác với nhiều bộ Oscillator ở chỗ không có giới hạn về mức độ cao hay thấp của nó. Nó sử dụng 0 làm đường trung tâm với các mức quá mua và quá bán bắt đầu từ +100 và -100. Các nhà giao dịch tìm cách bán khi phá vỡ dưới +100 và mua phá vỡ trên -100. Để xem một số ví dụ thực tế về CCI đang hoạt động, hãy xem cách giao dịch Forex với chỉ số CCI.
Sự hội tụ / phân kỳ trung bình động theo dõi sự khác biệt giữa hai đường EMA, EMA12 và EMA26 . Sự khác biệt giữa hai EMA sau đó được vẽ trên biểu đồ con (được gọi là đường EMA) với đường 9 EMA được vẽ trực tiếp trên đỉnh (được gọi là đường tín hiệu). Sau đó, các nhà giao dịch tìm mua khi đường MACD vượt lên trên đường tín hiệu và tìm cách bán khi đường MACD cắt bên dưới đường tín hiệu. Ngoài ra còn có các cơ hội để giao dịch phân kỳ giữa chỉ báo và giá. Để tìm hiểu thêm về chỉ báo này thì đọc tại đây: chỉ báo MACD.
3. Các chỉ báo Volatility (chỉ báo biến động)
Độ biến động đo lường mức độ tăng và giảm của một cặp tiền tệ cụ thể. Khi một loại tiền tệ giá dao động mạnh lên xuống, nó được cho là có biến động cao. Trong khi đó, một cặp tiền tệ không biến động nhiều được cho là có độ biến động thấp. Điều quan trọng cần lưu ý là một cặp tiền tệ biến động như thế nào trước khi mở giao dịch, vì vậy chúng ta có thể cân nhắc điều đó với việc chọn khối lượng giao dịch và mức chốt lời – chốt lỗ.
Bollinger Bands vẽ 3 đường trực tiếp lên trên biểu đồ giá. Đường giữa là đường trung bình động đơn giản (SMA) 20 khoản thời gian, với đường trên và đường bên dưới được vẽ hai độ lệch chuẩn trên và dưới 20 MA. Điều này có nghĩa là cặp càng biến động, các dải bên ngoài sẽ càng rộng hơn mang lại cho Bollinger Bands khả năng được sử dụng phổ biến trên các cặp tiền tệ bất kể chúng hoạt động như thế nào.
- Chỉ báo ATR
Average True Range (ATR) cho chúng ta biết khoảng cách trung bình giữa giá cao và thấp so với số lượng thanh được đặt trước đó (thường là 14). Chỉ báo này được trình bày theo pips khi ATR càng cao, cặp càng dễ biến động và ngược lại. Điều này làm cho nó trở thành một công cụ hoàn hảo để đo lường sự biến động. Để biết thêm, hãy xem cách sử dụng chỉ báo ATR trong chiến lược Forex.
4. Các chỉ số hỗ trợ / kháng cự
Hỗ trợ và kháng cự là chìa khóa để phân tích kỹ thuật. Khái niệm này đề cập đến các mức giá trên biểu đồ hình thành các rào cản đối với giá được đẩy theo một hướng nhất định. Để biết thêm, hãy xem bài viết của chúng tôi về Xác định Hỗ trợ và Kháng cự và đảm bảo bạn xem xét các chỉ số bên dưới.
Điểm Pivot là một trong những điểm được sử dụng rộng rãi nhất trong tất cả các thị trường bao gồm cổ phiếu, hàng hóa và Forex. Chúng được tạo ra bằng cách sử dụng một công thức bao gồm giá cao, thấp và đóng cửa cho giai đoạn trước. Các nhà đầu tư sử dụng các đường này làm các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.
- Kênh Donchian
Kênh giá hoặc kênh Donchian là các dòng trên và dưới hành động giá gần đây cho thấy giá cao và thấp trong một khoảng thời gian dài. Những đường này sau đó có thể hoạt động như hỗ trợ hoặc kháng cự nếu giá tiếp xúc với chúng một lần nữa. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về việc sử dụng công cụ này thành công, hãy đọc Breakout Trades và sức mạnh của kênh giá.
Kết luận
Mỗi chỉ báo kỹ thuật ở trên có thể giúp bạn nâng cao phân tích kỹ thuật và hiểu rõ hơn về hành động giá, nhưng điều quan trọng cần nhớ là không bị sa lầy và chỉ chọn các chỉ báo phù hợp với bạn.
Quá phức tạp cách tiếp cận giá của bạn với quá nhiều chỉ báo có thể buộc các nhà giao dịch xử lý quá nhiều thông tin, dẫn đến tình trạng tê liệt do phân tích. Do đó, tốt nhất là giữ cho nó đơn giản và chỉ sử dụng một số ít theo các mục tiêu được đặt ra trong kế hoạch giao dịch của bạn.
