Lệnh Long Short và Position là những thuật ngữ cơ bản mà nhà đầu tư cần biết khi tham gia thị trường Forex. Ba thuật ngữ này có liên quan mật thiết với nhau và bài viết sau đây sẽ giúp bạn hiểu sâu hơn để vận dụng vào giao dịch.
Xem thêm: Sàn IQX Trade: Đánh giá nhà môi giới IQX Trade
Sàn Jasfx: Đánh giá nhà môi giới Jasfx
Sàn Zeno Markets: Đánh giá nhà môi giới Zeno Markets
Position là gì?
Trong giao dịch Forex thì Position có nghĩa là vị thế. Thuật ngữ này dùng để chỉ tình trạng sở hữu tài sản của nhà đầu tư trên thị trường. Tài sản trên thị trường Forex chủ yếu là các cặp tiền tệ. Ví dụ, Position của bạn ở vị thế Mua nếu bạn đặt lệnh mua 1 Lot cặp XAU/USD với tỷ giá 1870.25.
Bạn có thể xem thêm Giá Bid/ Ask và phí Spread là gì?
Nếu khớp lệnh là bạn đã tham gia vào hợp đồng chênh lệch giá (CFD) với một nhà đầu tư khác đang ở vị thế Bán. Điều này có nghĩa là bạn mua vàng bằng đồng USD và hy vọng giá vàng tăng. Ngược lại, nhà đầu tư ở vị thế Bán sẽ kỳ vọng giá vàng giảm. Không có hành động mua bán vàng và USD thật sự mà cả 2 chỉ đang đánh cược, người đúng sẽ thu được lợi nhuận.
Lệnh Long là gì?
Lệnh Long hay còn gọi là Long Position, là vị thế Mua. Bạn sẽ đặt lệnh Long nếu kỳ vọng giá trị tài sản sẽ tăng. Khi giá tăng đúng kỳ vọng thì bạn sẽ đóng lệnh để bán ra và chốt lợi nhuận.
Lệnh Short là gì?
Lệnh Short hay Short Position là lệnh dùng để mở vị thế Bán. Bạn sẽ dùng lệnh này khi kỳ vọng giá giảm. Ví dụ, thị trường đang niêm yết giá cặp tiền tệ EUR/USD là 1.2000 và bạn dự đoán giá sẽ giảm. Khi đó, bạn có thể đặt lệnh Short để bán EUR và mua vào USD. Nhưng vì bạn không có sẵn EUR nên sẽ phải vay ngân hàng 1000 EUR và bán nó ra thị trường để lấy 1200 USD. Trong trường hợp giá giảm đúng kỳ vọng EUR/USD 1.1000 thì bạn sẽ bán đi 1100 USD để mua về 1000 EUR và trả lại cho ngân hàng. Khi đóng lệnh Short thì lợi nhuận của bạn là 100 USD chênh lệch.
Bạn có thể tìm hiểu về Đơn vị tính Pips.
Phân biệt giữa Long Position và Short Position
Điểm khác biệt lớn nhất giữa vị thế Long và vị thế Short là kỳ vọng của nhà đầu tư khi mở lệnh. Đối với lệnh Long thì bạn sẽ kỳ vọng giá tăng. Ngược lại, bạn đặt lệnh Short khi kỳ vọng giá giảm.
Vị thế Long và Short trong hợp đồng quyền chọn
Khái niệm lệnh Long Short sẽ phức tạp hơn khi nhà đầu tư dùng hợp đồng quyền chọn. Bạn sẽ ở vị thế Long nếu bạn Mua Call Option-quyền chọn mua hay Mua Put Option-quyền chọn bán. Lúc này thì kỳ vọng và hành động của nhà đầu tư có thể chia thành 2 trường hợp
- Put Option ở vị thế Long: Kỳ vọng giá giảm, bạn sẽ bán tài sản của mình với mức giá đã ra trước cho người ở vị thế Short.
- Call Option ở vị thế Long: Kỳ vọng giá tăng, bạn có thể mua tài sản với mức giá ấn định trước từ người đang ở vị thế Short.
Ngược lại, bạn sẽ ở vị thế Short nếu Bán Call Option-quyền chọn mua hay bán Put Option-quyền chọn bán. Khi đó, hành động của bạn sẽ tuỳ thuộc vào 2 trường hợp sau:
- Put Option ở vị thế Short: Khi kỳ vọng giá tăng, bạn phải mua tài sản với mức giá ấn định trước từ người đang ở vị thế Long.
- Call Option ở vị thế Short: Với kỳ vọng giá giảm, bạn phải bán tài sản của mình cho người ở vị thế Long với mức giá đã ra trước.
Chiến lược đánh Long Short trong tài chính Forex
Đây là một số chiến lược kết hợp lệnh Long và Short để giúp nhà đầu tư đạt tối đa lợi nhuận với mức rủi ro thấp nhất. Dù chọn phương pháp giao dịch nào thì Trader vẫn luôn nên kết hợp với nhiều chỉ báo khác như đường MA, Fibonacci, mô hình kênh giá,… trước khi mở lệnh.
Giao dịch đồng thời
Với cách này, nhà đầu tư sẽ mở đồng thời cả 2 lệnh Long và Short với 1 cặp tiền tệ. Điều này giúp nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro nếu thị trường biến động bất ngờ. Khi đã chắc chắn xu hướng thị trường thì bạn có thể đóng 1 lệnh và giữ lệnh còn lại.
Giao dịch với 2 cặp tiền tệ tương đồng
Để xác định những cặp tiền tệ tương đồng thì nhà đầu tư có thể sử dụng công cụ ma trận hệ số tương quan. Theo đó, nếu chỉ số trên +80 thì là cặp tiền tương quan thuận. Nếu chỉ số thấp hơn -80 thì là cặp tiền tương quan nghịch. Khi đó, bạn sẽ áp dụng cách giao dịch như sau:
- Tương quan thuận: mở 2 vị thế đối nghịch nhau. Điều này có nghĩa là nhà đầu tư sẽ mở vị thế Long với 1 cặp tiền và đặt lệnh Short cho cặp còn lại. Tuỳ theo xu hướng hiện tại mà bạn quyết định cặp nào nên đặt lệnh Long và cặp nào nên đặt lệnh Short.
- Tương quan nghịch: mở 2 vị thế cùng chiều nhau,
Nhà đầu tư mới tham gia thị trường, khi mở lệnh cần hạn chế sử dụng Margin để tránh tình trạng bị Call Margin hay tệ hơn là Stop out tài khoản nếu giá biến động không đúng theo dự đoán.
Quy luật đóng mở lệnh Long Short
Dù vị thế Long hay Short thì đều phải trải qua 2 trạng thái mở và đóng lệnh. Điều này có nghĩa là bạn phải thực hiện lệnh mua hoặc bán với đúng cặp tiền tệ đã mở vị thế trước đó để kết thúc lệnh. Lúc này, giá trị lợi nhuận hoặc thua lỗ mới được hiển thị trên tài khoản.
Lệnh Long, lệnh Short và Position là những khái niệm cơ bản giúp bạn bắt đầu giao dịch. Hy vọng những kiến thức trên đã giúp bạn đầu tư thành thục trên thị trường Forex để tối ưu lợi nhuận và hạn chế rủi ro.
